证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-011
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
对于“建龙转债”2025 年付息的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说
或者首要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完满性照章承担法律牵累。
要紧内容指示：
? 可转债付息债权登记日：2025 年 3 月 7 日（星期五）
? 可转债除息日：2025 年 3 月 10 日（星期一）
? 可转债兑息日：2025 年 3 月 10 日（星期一）
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“建龙微纳”）于 2023
年 3 月 8 日向不特定对象刊行可诊治公司债券（以下简称“建龙转债”或“可转债”）
将于 2025 年 3 月 10 日起始支付自 2024 年 3 月 8 日至 2025 年 3 月 7 日历间的
利息。字据《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债
券召募施展书》
（以下简称“《召募施展书》”）关系条目的递次，现将关系事项公
告如下：
一、可转债刊行上市大致
（一）可转债刊行基本情况
经中国证券监督惩办委员会证监许可〔2023〕267 号文应允注册，公司于 2023
年 3 月 8 日向不特定对象刊行了 7,000,000 张可诊治公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 70,000 万元。本次刊行的可诊治公司债券的期限为自觉行之日起六年，
即自 2023 年 3 月 8 日至 2029 年 3 月 7 日，本次刊行的可转债票面利率为第一
年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。
（二）可转债上市基本情况
经上海证券走动所自律监管决定书〔2023〕57 号文应允，公司 70,000 万元
可诊治公司债券于 2023 年 4 月 7 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“建
龙转债”，债券代码“118032”。
（三）可转债转股日历及转股价钱情况
字据关系递次和《召募施展书》的商定，公司向不特定对象刊行可诊治公司
债券“建龙转债”自 2023 年 9 月 14 日起可诊治为公司股份，转股技巧为 2023 年
“建龙转债”的运行转股价钱为 123.00 元/股，最新转股价钱为 71.91 元/股。
转股价钱历史调整情况如下：
的转股价钱由 123 元/股调整为 87.14 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2
日清晰于上海证券走动所网站的《对于践诺 2022 年年度职权分拨调整“建龙转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2023-055）；
授予第二个包摄期的包摄登记手续，自 2024 年 2 月 1 日起，“建龙转债”的转股
价钱由 87.14 元/股调整为 87.01 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日
清晰于上海证券走动所网站的《对于“建龙转债”转股价钱调整暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-006）；
的转股价钱由 87.01 元/股调整为 72.01 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。
转债”的转股价钱由 72.01 元/股调整为 71.91 元/股。具体内容详见公司于 2024 年
调整“建龙转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。
二、本次付息有计算
字据公司《召募施展书》的关系条目，“建龙转债”接受每年付息一次的付息
形势，到期奉赵未偿还的可诊治公司债券本金并支付临了一年利息。笃定如下：
（一）年利息狡计
年利息指可诊治公司债券捏有东谈主按捏有的可诊治公司债券票面总金额自可
诊治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的狡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每
年”）付息债权登记日捏有的可诊治公司债券票面总金额；
i：指可诊治公司债券确往常票面利率。
（二）付息形势
为可诊治公司债券刊行首日。
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺延技巧不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个走动日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求诊治成公司股票的可诊治公司债券，公司不再向其
捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（三）2025 年付息有计算
本次付息为“建龙转债”第二年付息，计息技巧为 2024 年 3 月 8 日至 2025 年
元）兑息金额为 5 元东谈主民币（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
（一）债权登记日：2025 年 3 月 7 日（星期五）
（二）债券除息日：2025 年 3 月 10 日（星期一）
（三）债券兑息日：2025 年 3 月 10 日（星期一）
四、付息对象
本次付息对象为收尾 2025 年 3 月 7 日上海证券走动所收市后，在中国证券
登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的合座“建龙转债”捏有东谈主。
五、付息法式
（一）本公司与中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司缔结奉求代理债
券兑付、兑息条约，奉求中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司进行债券兑
付、兑息。如本公司未如期足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有
限牵累公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限牵累公司上海
分公司将字据条约拒绝奉求代理债券兑付、兑息工作，后续兑付、兑息责任由本
公司自行矜严惩理，关系践诺事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2
个走动日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限牵累公司上海
分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司在收到款项后，通过资金
结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限
牵累公司上海分公司认同的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、对于投资者交纳债券利息所得税的施展
（一）字据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以过火他关系税收端正和文献
的递次，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元东谈主民币可转债兑息金额为
将颐养由各兑付机构矜重代扣代缴并径直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。
如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律
牵累由各付息网点自行承担。
（二）字据《中华东谈主民共和国企业所得税法》以过火他关系税收端正和文献
的递次，对于捏有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值
（三）对于捏有本期可转债的及格境外机构投资者、东谈主民币境外机构投资者
等非住户企业，字据《财政部、税务总局对于境外机构投资境内债券市集企业所
（财税 2018108号）和《财政部、税务总局对于接续
得税、升值税计策的奉告》
境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计策的公告》（2021 年 34 号）
递次，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债
券市集获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业
（包括 QFII，RQFII）债券捏有者获取的本期债券利息免征企业所得税，即每张
面值 100 元东谈主民币可转债的执行派发金额为 0.50 元东谈主民币（含税）。上述暂免征
收企业所得税的界限不包括境外机构在境内斥地的机构、口头获取的与该机构、
口头有执行推敲的债券利息。
七、关系机构及推敲法式
（一）刊行东谈主
称呼：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
推敲地址：河南省洛阳市偃师区产业蓄积区工业区军民路 7 号
推敲部门：董事会办公室
推敲电话：0379-67758531
推敲邮箱：ir@jalon.cn
（二）保荐机构、受托惩办东谈主
称呼：广发证券股份有限公司
保荐代表东谈主：赵鑫、戴宁
推敲地址：北京市西城区金融大街 5 号新宏大厦 B 座 9 层
推敲电话：010-56571867
（三）托管东谈主
称呼：中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司
推敲地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
推敲电话：4008058058
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
